外匯交易的優勢

為什麼外匯交易/差價合同很流行,同時場外交易市場的重要優勢是什麼?

投資組合多樣化:

外匯交易可以為持有股票和固定收益資產的投資者提供投資組合多樣化的好處。外匯市場在歷史上與資產市場是不相關的。當股票和債券市場處於熊市時,它們可能會提供有吸引力的交易回報。

24小時的市場:

與僅在特定時段開放的國內市場不同,全球外匯市場全天24小時開放。 該計畫為投資者提供了充分的靈活性,可以在市場事件發生時做出反應並按照自己的時間表進行交易。

簡單的可訪問性:

外匯市場的另一個優勢是它是人們進入全球最容易的市場之一。 根據當地法規和潛在交易者的複雜程度和淨值,外匯可以直接與銀行和外匯經紀商進行交易。 此外,基於外匯的期貨和期權在交易所上市,可分別通過期貨和證券帳戶進行交易。

槓桿:

投資外匯市場的另一個好處是獲得槓桿作用的能力。 槓桿是能夠借入和控制比初始投資更多的資金。 例如,如果您以1:100的槓桿率投資1美元,那麼您只需將1美元存入一個帳戶,但回報就像您最初投資100美元一樣。 這與外匯有什麼關係,在外匯市場中,投資時通常會有大量槓桿,而其他市場通常使用的槓桿數量要少得多。 在股票市場中,通常根本不使用槓桿。 但要小心,因為即使回報乘以槓桿,風險和交易成本也是如此。 高槓桿率可能對您和您都有利。 交易槓桿產品並不適合所有投資者。 在股票市場中,根本不使用槓桿。但要小心,因為即使回報成倍增加了槓桿,風險和交易成本也是如此。 高槓桿率對你和你都是不利的。交易槓桿產品並不適合所有的投資者。

外匯市場的時間

外匯市場全天24小時活躍,從周日中午開始到週五紐約交易日結束。 這是如何交易的? 外匯市場是分散的,在全球金融中心運作。外匯交易日通常從紐西蘭和開始,然後跟隨太陽穿過東京、香港、法蘭克福、倫敦,最後在紐約結束。在銀行間市場,銀行將它們的公開交易頭寸按順序傳遞給每一個時區的交易部門。電子交易平臺每天從固定資料中心或在東京、倫敦和紐約等主要外匯中心的資料中心運行23或24小時。 如上所述,市場在週五下午晚些時候停止交易,但是,在極端政治或經濟事件的情況下,交易可以持續到週末。 同樣,市場可以在週末的任何時間開始交易。

外匯市場概述

外匯主要是場外交易市場,這意味著交易發生在電子平臺上,並通過銀行和其他市場參與者之間的電話進行。 今天,只有約3%的外匯交易以期貨和期權合約的形式在交易所進行交易。 外匯市場上的交易是什麼?這個問題的簡單答案是貨幣。 雖然來自每個國家的貨幣構成了外匯市場,但大多數貨幣集中在少數貨幣中。這些交易最常見的貨幣稱為主要貨幣。他們是:

象徵:國家/貨幣

美元:美國 / 美元 歐元:歐盟 / 歐元 日元:日本 / 日元 英鎊:英國 / 英鎊 加幣:加拿大 / 美元 瑞士法郎:瑞士 / 法郎 澳元:澳洲/美國 與主要貨幣相似,有主要的貨幣兌,它們是最常用的貨幣兌。這些主要貨幣兌是: EUR/USD:歐盟/美國 USD/JPY:美國/日本 GBP/USD:英國/美國 US/Switzerland:美國/瑞士 US/Canada:美國/加拿大 AUD/USD:澳洲/美國 請注意美元如何參與這些貨幣兌中的每一種。這背後的原因是美元是世界儲備貨幣,因為它擁有世界上最大的經濟體系和穩定的政治體系。美元可以作為後備貨幣受到信任,因為與其他貨幣相比,它具有最高的實力。 雖然這些是最常交易的貨幣兌,但並不意味著它們是唯一可以買賣的貨幣兌。 還有主要貨幣交叉,也稱為“次要貨幣兌”和外來貨幣兌。 主要貨幣交叉是涉及主要貨幣但不涉及貨幣兌的貨幣兌。有許多貨幣交叉,因為可以做出許多不同的組合,但最常見的小對涉及歐元,日元或英鎊,最常見的交易是歐元/日元對。

外匯市場參與者

外匯市場把萬能的中央銀行與外匯交易商連接起來。從歷史上看,主要的參與者包括決策者,全球外匯銀行,國際貿易交易公司,跨境投資或投資資助基金總監,以及大型和小型的投機者

中央銀行

各國央行持有本國貨幣的巨額外匯儲備,以及重要的交易夥伴。此外,各國央行通過貨幣政策來管理國內經濟表現的努力,包括提高或降低短期利率,對貨幣價格產生了直接和強大的影響。

全球外匯銀行

少數幾家全球性銀行位於外匯市場之上。這些銀行與中央銀行、大公司和基金管理公司打交道。這些銀行提供了大型外匯交易的定價,以及經濟和市場評論以及全球主要和新興市場貨幣的執行和清算交易的專業知識。

國際公司

國際貿易公司是重要的外匯市場參與者。比如,如果總部位於亞特蘭的可口可樂公司在英國出售產品,他們會以英鎊交易,把它送回美國時,在外匯市場兌換成美元。

基金經理

在整個市場中,基金經理都是活躍的外匯交易員。它們進入市場,獲取為跨境投資提供資金所需的外幣。例如,在東京購買股票需要一位元元美國的投資者在一個帳戶中擁有正確的日元,以結算股票交易。根據外匯市場的觀點,基金經理可能會尋求對沖持有海外投資帶來的匯率風險。經理將進入一種貨幣互換或遠期外匯交易,以鎖定當前美元/日元匯率的未來。一些基金經理,特別是對沖基金,也是外匯市場上非常活躍的投機者。

散戶交易員

散戶交易者是那些為了賺錢而交易的人。散戶交易者在外匯市場中佔據了重要且快速的增長比例。

外匯訂單類型

當你想買入或賣出一個貨幣兌,有不同訂單讓你隨意交易,以適合你的戰略

市場秩序

第一種是市場秩序,你在市場上以任何價格買進或賣出。這種順序的一個問題是,當你的訂單被執行時,你很容易受到價格波動的影響。假設你輸入了一個貨幣兌的市場訂單,一旦你這麼做了,這個貨幣兌就籌集了20個pips。如果交易還沒有完全執行,你將別無選擇,只能以20分的溢價購買這組貨幣。

自設限價單

一種限制的入門順序是你在一個貨幣兌以低於當前市場價格的價格購買,或者你在高於當前的市場價格賣。

自設停損單

如果價格超出了貨幣市場價格,或者在價格低於當前市場價格的情況下賣出,那麼你就會限制購買。一個很好的例子就是當你想要通過它的阻力或支持水準來買賣價格時,你會想要買進或賣出。如果你的交易停止,你的交易只有在支援或阻力水準被打破的情況下才會進行。

止損指令

另一種類型的訂單是一種止損單。一個止損點就是你設定一個價格,如果一個價格低於這個價格,你就會自動賣出那個安全。止損單是用來防止大額虧損的,是交易的重要組成部分,因為它允許你限制任何交易的下跌,而不需要持續監控價格變化。

追蹤止損訂單

跟蹤止損點類似於止損點,因為它限制了任何交易的下跌,但在這種情況下,停止發生的程度是波動的。在大多數情況下,跟蹤止損點設定在低於當前價格的固定水準。例如,如果您設置了一個跟蹤停止,而底層資產的價格增加了,那麼後面的停止也會增加與資產增加的相同數量。只有當一個資產的價格發生變化時,你的頭寸才會發生變化,這時你的頭寸才會停止。如果你止損的價格是低於當前價格的50個,那麼在規定的時間內,如果你的價格下降了50個或更多,那就停止了。

外匯交易術語

外匯中通常使用許多術語,瞭解它們以正確理解正在發生的事情非常重要。 一些最常用的術語定義如下。

貨幣兌怎麼看?

是由兩種貨幣組成的外匯交易匯率,由兩個 ISO 代碼加一分隔符號表示,例如EUR/USD。歐元/美元匯率是1.24200,表示1歐元可兌換1.24200美元。

為匯率走勢的最小單位。根據外匯市場環境,正常情況下是一個基點。每一基點,由小數點的第4 位開始計算。例:歐美1.12068、磅美1.31428。

手數

表示外匯交易數量的單位元。例:最小可下單的手數為0.01,整數為1。

槓桿

槓桿是進行外匯交易所需資本和所需保證金之間的一個比例。藉助槓桿,外匯投資者能夠利用相對較小的資本進行大規模的外匯交易。槓桿比例指在開啟倉位元時所需要的保證金和該商品合約價值之間的比率。即合約價值÷起始保證金=該商品槓桿比率。

伊斯蘭帳戶

伊斯蘭外匯帳戶也稱為無隔夜利息帳戶,因為在這種帳戶下,不會支付或獲得隔夜利息。 伊斯蘭外匯帳戶專為穆斯林設計,因為隔夜利息有悖他們的宗教信仰。該帳戶也適合不希望支付隔夜利息的客戶。

隔夜利息

外匯保證金交易不同於期貨、股票交易,如果有留倉過夜的話,會產生隔夜利息(又稱庫存費、過夜費等),隔夜利息有可能是可以收取的利息收入、也可能是必須支付的利息費用。

點差

點差指的是交易商品的買價和賣價之間的差價,是投資者的交易成本,並且是公司的利潤來源。點差有可能因為市場的劇烈變化而改變。

買賣專用詞匯

買入OR做多(Buy)- 表示看漲的意思 賣出OR做空(Sell)- 表示看跌的意思

止損

是一種保護機制,指當某一投資出現的虧損到達設定的止損價時,系統自動執行指令及時斬倉出局避免形成更大的虧損。目的在於即使投資失誤時該止損點把損失限定在較小的範圍內。

止盈

也稱停利、止賺 。就是在你的目標價位掛單出貨,止損就是在你能夠承受的風險損失的價位掛單出貨

平倉

通過賣出(買入)一筆數量相等的合約交易來了結先前所買入(賣出)的交易。即買入建倉的定單是以賣出價進行平倉,而賣出建倉的定單則以買入價進行平倉。